Лучшие платформы для торговли криптовалютными опционами

Лучшие биржи криптовалютных опционов

Криптоопционы - это мощные производные инструменты, которые дают трейдерам право, но не обязательство, покупать (колл) или продавать (пут) криптовалюты по установленной цене до определенной даты истечения срока действия. Опционы "колл" позволяют трейдерам получать прибыль от роста цен, а опционы "пут" - от падения рынка без владения базовым активом.

Чтобы помочь инвесторам выбрать лучшую платформу для торговли криптовалютными опционами, мы проанализировали такие ключевые факторы, как соответствие нормативным требованиям, ликвидность, комиссии и поддерживаемые активы. Мы также оценили варианты обеспечения, такие как USDC, USDT и BTC, а также такие дополнительные функции, как фьючерсы и доступ к API.

Вот наши лучшие предложения для трейдеров - от профессионалов высокочастотного рынка до новичков, желающих получить преимущество.

‍

1. Бибит

Bybit - это платформа для розничных и институциональных инвесторов, предлагающая низкие комиссии (от 0,02%) и унифицированный торговый счет (UTA), объединяющий опционы, фьючерсы, бессрочные контракты и спотовые рынки для повышения эффективности использования капитала. Система кросс-маржинального обеспечения Bybit, включающая более 70 активов в качестве залога, в том числе USDC, USDT, BTC и ETH, позволяет более четко управлять рисками по всем сделкам.

Для опытных трейдеров Bybit предлагает опционы на BTC, ETH и SOL в европейском стиле с денежным расчетом, с исполнением менее 10 мс и минимальным проскальзыванием. Он поддерживает сложные стратегии благодаря динамическому дельта-хеджированию и гибким режимам маржи. Для начинающих трейдеров предусмотрены готовые контракты, которые упрощают процесс освоения. Независимо от того, что для вас является приоритетом - скорость, гибкость или сложное управление рисками, - Bybit обеспечивает все возможности.

• Поддерживаемые активы: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Обеспечение по опционам: Монета USD (USDC)
• Сборы: Комиссионные от 0,02%.

‍

2. Дерибит

Deribit занимает 90 % рынка опционной торговли BTC и ETH и является платформой, предназначенной только для институциональных трейдеров и профессионалов с большим капиталом. Благодаря высокой ликвидности и узким спредам она создана для точности и скорости. Комиссия мейкера начинается от 0,02 %, а комиссия берущего - от 0,03 %, что обеспечивает экономически эффективную торговлю опционами на BTC, ETH, SOL, BNB и XRP.

Передовые инструменты Deribit, такие как Option Wizard и Position Builder, помогают оптимизировать сложные стратегии. Платформа также поддерживает маржирование портфеля, позволяя трейдерам более эффективно использовать залоговое обеспечение по всем позициям. В сочетании с ультранизкой задержкой исполнения, Deribit обеспечивает молниеносные сделки на волатильных рынках, что идеально подходит для трейдеров, которым необходимо высокоскоростное исполнение и гибкость.

• Поддерживаемые активы: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Обеспечение опционов: BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Комиссионные: Комиссия за создание от 0,02%, комиссия за получение от 0,03%.

‍

3. Binance

Binance предлагает хорошо оснащенную платформу для торговли опционами, предлагая доступ к более чем 700 контрактам на такие популярные активы, как BTC, ETH, BNB и XRP. Будучи крупнейшей криптобиржей в мире, Binance подкрепляет свои предложения высокой ликвидностью и комиссиями, которые начинаются всего с 0,03 % для продавцов и 0,04 % для покупателей, что делает ее хорошим выбором для розничных и институциональных трейдеров.

С опционами с расчетами в USDT управление позициями во время колебаний рынка становится простым. Платформа также предоставляет рыночные данные в режиме реального времени, давая трейдерам инструменты, необходимые для точной настройки стратегий и опережения событий.

• Поддерживаемые активы: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE)
• Обеспечение опционов: Tether (USDT)
• Комиссионные: Комиссия за создание от 0,03%, комиссия за получение от 0,04%.

‍

4. OKX

OKX - отличный универсальный выбор для новичков, которые ищут многофункциональную платформу, предлагающую больше, чем просто торговлю криптовалютными опционами. Предлагая более 350 активов, OKX поддерживает торговлю опционами наряду со ставками, фьючерсами и другими криптовалютными услугами. Это идеальная платформа для тех, кто хочет попробовать себя в опционах, имея при этом доступ к традиционным услугам по работе с цифровыми активами.

Простая функция опционов OKX идеально подходит для новичков, а более продвинутые трейдеры могут воспользоваться такими инструментами, как маржирование портфеля и кросс-маржинальные опционы. Платформа также поддерживает стабильные монеты в качестве маржи, обеспечивая универсальность управления вашим капиталом. При комиссиях от 0,02 % для создателей и 0,03 % для создателей, OKX сочетает в себе доступность и удобство использования.

• Поддерживаемые активы: Биткойн (BTC), Эфириум (ETH)
• Обеспечение опционов: BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Комиссионные: Комиссия за создание от 0,02%, комиссия за получение от 0,03%.

‍

5. Дельта-биржа

Delta Exchange - лучшая платформа для торговли опционами на альткоины, что делает ее идеальным выбором для трейдеров, которые любят длинный хвост. Поддерживается более 50 альткоинов, наряду с такими крупными валютами, как BTC, SOL и ETH, что делает эту платформу привлекательной для тех, кто хочет выйти за рамки мейнстрима. Delta также предлагает ежедневные и еженедельные экспирации, что позволяет трейдерам использовать краткосрочные возможности.

Благодаря самым низким комиссиям на рынке и гибким возможностям маржирования, таким как изолированный, портфельный и кросс-маржинальный режимы, он создан для эффективного использования капитала. Узкие спреды, высокая ликвидность и быстрый вывод средств делают Delta идеальной для трейдеров, ищущих скорость и гибкость в опционах на альткоины.

• Поддерживаемые активы: Биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и 50+ альткоинов
• Обеспечение опционов: USDT, BTC, ETH
• Комиссионные: 0,0375% от премии по опционам или 12,5%, в зависимости от того, что меньше

‍

Что такое криптовалютные опционы?

Криптоопционы - это производные контракты, которые дают вам право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту, например Bitcoin или Ethereum, по заранее установленной цене на будущую дату. 

Трейдеры могут получать прибыль от движения цен, хеджировать свои позиции или использовать кредитное плечо, не владея активом напрямую. Каждый опцион имеет "премиальную" цену, которая обычно составляет долю стоимости базовой криптовалюты, что делает его экономически эффективным способом получения рыночной экспозиции.

Опционы бывают двух типов: колл и пут. Опцион "колл" позволяет купить актив по установленной цене, если рыночная цена превысит цену исполнения по истечении срока действия опциона. Опцион "пут" работает в обратном направлении, позволяя продать актив по более высокой цене, если рыночная стоимость упадет. 

Большинство трейдеров не исполняют опцион, а продают сам контракт, получая прибыль в зависимости от движения цены, что делает опционы гибким инструментом для различных стратегий.

‍

Комиссионные за торговлю криптоопционами

Понимание комиссий при торговле криптоопционами - ключевой момент для сохранения низких затрат и высоких прибылей. У каждой платформы своя структура, и сборы обычно применяются к сделкам, исполнению опционов и управлению залогом. Давайте разберем основные виды комиссий, с которыми вы можете столкнуться.

‍

Торговые сборы

Они взимаются при покупке или продаже опциона. Обычно это небольшой процент от премии опциона или стоимости базового актива. Комиссия мейкера взимается, когда вы добавляете ликвидность, а комиссия берущего - когда вы убираете ликвидность. Трейдеры, работающие с большими объемами, часто получают скидки на комиссию.

‍

Плата за выполнение упражнений

Когда вы исполняете опцион на покупку или продажу актива по цене исполнения, взимается плата. Не каждый трейдер исполняет опцион, но если вы это сделаете, ожидайте, что при расчете по опциону с вас возьмут плату.

‍

Расчетные сборы

Если ваш опцион истекает и автоматически исполняется, вы заплатите комиссию за расчет. Эта плата покрывает завершение сделки и варьируется в зависимости от размера контракта и типа расчета - криптовалюта или стейблкоин.

‍

Ликвидационные сборы

Если ваша маржа упадет слишком низко, платформа может ликвидировать вашу позицию, а плата за ликвидацию выше, чем обычные торговые сборы. Это покрывает риск платформы при закрытии ваших сделок.

‍

Риски торговли криптовалютными опционами

Торговля криптовалютными опционами несет в себе большой потенциал, но еще больший риск. Самый большой из них - волатильность рынка, поскольку цены на криптовалюты могут сильно колебаться, и если рынок повернется против вас, эти колебания могут быстро свести на нет прибыль или даже привести к убыткам.

Кредитное плечо, хотя и дает возможность увеличить доходность, может так же легко привести к большим и быстрым потерям. Риск ликвидности может затруднить выход из сделок по выгодным ценам на менее активных рынках. 

Риск контрагента также существует, особенно на офшорных платформах с нестрогими требованиями KYC. А если вы торгуете с маржой, падение стоимости вашей позиции может привести к маржинальным требованиям и ликвидации, часто с дополнительными комиссиями.

‍

Нижняя линия

Регистрация на подходящей платформе для торговли криптовалютными опционами и деривативами - это решение №1, которое трейдер должен принять перед началом работы. Независимо от того, привлекает ли вас лучший в своем классе единый торговый счет Bybit или предложения Delta Exchange по альткоинам, ваш выбор должен соответствовать вашей стратегии, бюджету и допустимому риску. 

Обязательно взвесьте ликвидность, комиссионные и безопасность платформы, чтобы избежать таких подводных камней, как волатильность рынка или внезапные ликвидации. Правильно выбранная платформа позволит вам в полной мере воспользоваться преимуществами торговли опционами, не забывая при этом о рисках.