Meilleures plateformes de trading d'options sur crypto-monnaies

Meilleures bourses d'options sur les crypto-monnaies

Les crypto-options sont des produits dérivés puissants qui donnent aux traders le droit, mais non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) des crypto-monnaies à un prix déterminé avant une date d'expiration spécifique. Les options d'achat permettent aux traders de profiter de la hausse des prix, tandis que les options de vente permettent de profiter de la baisse des marchés sans posséder le sous-jacent.

Pour aider les investisseurs à évaluer la meilleure plateforme pour négocier des options cryptographiques, nous avons analysé des facteurs clés tels que la conformité réglementaire, la liquidité, les frais et les actifs pris en charge. Nous avons également évalué les options de garantie telles que USDC, USDT et BTC, ainsi que les fonctionnalités avancées telles que les contrats à terme et l'accès à l'API.

Voici nos meilleurs choix pour les traders, qu'il s'agisse de professionnels de la haute fréquence ou de débutants à la recherche d'un avantage.

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1. Bybit

Bybit est la plateforme de référence pour les investisseurs particuliers et institutionnels, offrant des frais réduits (à partir de 0,02 %) et un compte de négociation unifié (UTA) qui fusionne les options, les contrats à terme, les perpétuels et les marchés au comptant pour une meilleure efficacité du capital. Avec plus de 70 actifs en garantie, y compris USDC, USDT, BTC et ETH, le système de marge croisée de Bybit affine la gestion des risques entre les transactions.

Pour les traders avancés, Bybit propose des options de style européen, réglées en espèces, sur BTC, ETH et SOL, avec une exécution inférieure à 10 ms et un slippage minimal. Il prend en charge des stratégies complexes grâce à la couverture dynamique du delta et à des modes de marge flexibles. Pour les débutants, les contrats préconstruits simplifient l'entrée. Que vous privilégiez la vitesse, la flexibilité ou une gestion des risques sophistiquée, Bybit couvre toutes les bases.

• Actifs pris en charge : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Garantie des options : Pièces en USD (USDC)
• Frais : Frais de création et de prise de décision à partir de 0,02 %.

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2. Deribit

Deribit détient une part de marché de 90 % dans le trading d'options BTC et ETH et est la plateforme de référence pour les traders institutionnels et les professionnels fortunés uniquement. Avec une grande liquidité et des spreads serrés, elle est conçue pour la précision et la rapidité. Les frais de créateur commencent à 0,02%, avec des frais de preneur à 0,03%, garantissant un trading rentable sur les options BTC, ETH, SOL, BNB et XRP.

Les outils avancés de Deribit, tels que l'assistant d'options et le créateur de positions, permettent d'optimiser les stratégies complexes. La plateforme prend également en charge le margining de portefeuille, ce qui permet aux traders d'utiliser le collatéral de manière plus efficace sur l'ensemble des positions. Combiné à une exécution à très faible latence, Deribit garantit des transactions rapides comme l'éclair sur des marchés volatils, ce qui est parfait pour les traders qui ont besoin d'une exécution à grande vitesse et de flexibilité.

• Actifs pris en charge : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Options Collatéral : BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Frais : Frais de création à partir de 0,02%, frais de prise à partir de 0,03%.

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3. Binance

Binance apporte une plateforme de trading d'options bien équilibrée à la table, offrant un accès à plus de 700 contrats sur des actifs populaires tels que BTC, ETH, BNB et XRP. En tant que plus grand échange de crypto-monnaies au monde, Binance soutient ses offres avec une grande liquidité et des frais qui commencent à seulement 0,03% pour les makers et 0,04% pour les takers, ce qui en fait un bon choix pour les traders particuliers et institutionnels.

Grâce aux options réglées en USDT, il est facile de gérer ses positions en cas de fluctuations du marché. La plateforme fournit également des données et des informations en temps réel sur le marché, donnant aux traders les outils dont ils ont besoin pour affiner leurs stratégies et garder une longueur d'avance.

• Actifs pris en charge: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE)
• Collatéral d'options: Tether (USDT)
• Frais: Frais de création à partir de 0,03%, frais de prise à partir de 0,04%.

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4. OKX

OKX est un excellent choix pour les débutants à la recherche d'une plateforme riche en fonctionnalités qui offre plus que le simple trading d'options cryptographiques. Avec plus de 350 actifs, OKX prend en charge le trading d'options ainsi que le staking, les contrats à terme et d'autres services cryptographiques. C'est une plateforme idéale pour ceux qui cherchent à explorer les options tout en ayant accès aux services d'actifs numériques traditionnels.

Les options simples d'OKX sont parfaites pour les débutants, tandis que les traders plus expérimentés peuvent bénéficier d'outils tels que la marge de portefeuille et les options de marge croisée. La plateforme prend également en charge les stablecoins en tant que marge, offrant ainsi une grande souplesse dans la gestion de votre capital. Avec des frais commençant à 0,02 % pour les preneurs d'options et à 0,03 % pour les acheteurs, OKX offre un équilibre entre accessibilité et facilité d'utilisation.

• Actifs pris en charge: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
• Options Collatéral: BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Frais: Frais de création à partir de 0,02%, frais de prise à partir de 0,03%.

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5. Bourse du delta

Delta Exchange est la meilleure plateforme pour le trading d'options sur altcoins, ce qui en fait un choix parfait pour les traders qui aiment la longue traîne. Avec plus de 50 altcoins pris en charge, aux côtés des principaux commeBTC, SOL et ETH, elle se distingue pour ceux qui veulent explorer au-delà du courant dominant. Delta propose également des échéances quotidiennes et hebdomadaires, permettant aux traders de capitaliser sur des opportunités à court terme.

Avec les frais les plus bas du marché et des options de marge flexibles telles que les modes isolé, portefeuille et marge croisée, il est conçu pour l'efficacité du capital. Des spreads serrés, une liquidité élevée et des retraits rapides font de Delta la plateforme idéale pour les traders à la recherche de rapidité et de flexibilité dans les options sur altcoins.

• Actifs pris en charge : Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), et plus de 50 altcoins
• Garantie des options : USDT, BTC, ETH
• Frais : 0,0375 % de la prime d'option ou 12,5 %, le montant le plus bas étant retenu.

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Qu'est-ce que les crypto-options ?

Les crypto-options sont des contrats dérivés qui vous donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie, comme le bitcoin ou l'ethereum, à un prix prédéterminé à une date future. 

Les traders peuvent profiter des mouvements de prix, couvrir leurs positions ou utiliser l'effet de levier sans posséder directement l'actif. Chaque option a un prix "premium", qui représente généralement une fraction de la valeur de la crypto sous-jacente, ce qui en fait un moyen rentable de s'exposer au marché.

Il existe deux types d'options : les options d'achat et les options de vente. Une option d'achat vous permet d'acheter un actif à un prix déterminé si le prix du marché dépasse le prix d'exercice à l'expiration. Une option de vente fonctionne à l'inverse, vous permettant de vendre un actif à un prix plus élevé si la valeur du marché baisse. 

La plupart des traders n'exercent pas l'option, mais vendent le contrat lui-même pour réaliser un bénéfice en fonction de l'évolution du prix, ce qui fait des options un outil flexible pour diverses stratégies.

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Frais de négociation des options sur crypto-monnaies

Il est essentiel de comprendre les frais liés au trading d'options sur crypto-monnaies pour maintenir les coûts à un niveau bas et les profits à un niveau élevé. Chaque plateforme a sa propre structure et les frais s'appliquent généralement aux transactions, à l'exercice des options et à la gestion du collatéral. Décortiquons les principaux types de frais que vous rencontrerez.

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Frais de négociation

Ces frais sont facturés lorsque vous achetez ou vendez une option. Ils représentent généralement un petit pourcentage de la prime de l'option ou de la valeur de l'actif sous-jacent. Les frais de création s'appliquent lorsque vous ajoutez de la liquidité, tandis que les frais de vente s'appliquent lorsque vous retirez de la liquidité. Les négociateurs qui traitent de gros volumes bénéficient souvent de remises sur les frais.

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Frais d'exercice

Lorsque vous exercez une option d'achat ou de vente de l'actif au prix d'exercice, cette commission entre en jeu. Tous les traders n'exercent pas l'option, mais si vous le faites, attendez-vous à ce que des frais soient prélevés au moment du règlement de l'option.

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Frais de règlement

Si votre option expire et fait l'objet d'un règlement automatique, vous devrez payer des frais de règlement. Ces frais couvrent la finalisation de la transaction et varient en fonction de la taille du contrat et du type de règlement (crypto ou stablecoin).

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Frais de liquidation

Si votre marge est trop faible, la plateforme peut liquider votre position, et les frais de liquidation sont plus élevés que les frais de négociation habituels. Les frais de liquidation sont plus élevés que les frais de négociation habituels. Ils couvrent le risque encouru par la plateforme lors de la clôture de vos transactions.

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Risques liés à la négociation d'options sur crypto-monnaies

La négociation d'options sur crypto-monnaies présente un potentiel important, mais aussi des risques encore plus grands. Le plus important est la volatilité du marché, car les prix des crypto-monnaies peuvent fluctuer de façon spectaculaire et, si le marché se retourne contre vous, ces fluctuations peuvent rapidement anéantir les bénéfices, voire entraîner des pertes.

L'effet de levier, tout en offrant la possibilité d'amplifier les rendements, peut tout aussi bien conduire à des pertes importantes et rapides. Le risque de liquidité peut rendre difficile la sortie de transactions à bon prix sur des marchés moins actifs. 

Le risque de contrepartie existe également, en particulier sur les plateformes extraterritoriales dont les exigences en matière de connaissance du client sont laxistes. Et si vous négociez sur marge, une baisse de la valeur de votre position peut déclencher des appels de marge et une liquidation, souvent assortis de frais supplémentaires.

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Résultat final

S'inscrire sur la bonne plateforme pour négocier des options et des dérivés cryptographiques est la première décision qu'un trader doit prendre avant de se lancer. Que vous soyez attiré par le compte de trading unifié de Bybit, le meilleur de sa catégorie, ou par les offres d'altcoins de Delta Exchange, votre choix doit correspondre à votre stratégie, à votre budget et à votre tolérance au risque. 

Veillez à évaluer la liquidité, les frais et la sécurité de la plateforme afin d'éviter les pièges tels que la volatilité du marché ou les liquidations soudaines. Avec la bonne plateforme, vous pouvez tirer pleinement parti de la négociation d'options tout en maîtrisant les risques encourus.