Le migliori piattaforme di trading per le opzioni cripto

I migliori scambi di opzioni su criptovalute

Le opzioni sulle criptovalute sono potenti strumenti derivati che danno ai trader il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o vendere (put) criptovalute a un prezzo stabilito prima di una specifica data di scadenza. Le call consentono ai trader di trarre profitto dall'aumento dei prezzi, mentre le put permettono di guadagnare dal calo dei mercati senza possedere il sottostante.

Per aiutare gli investitori a valutare la migliore piattaforma per il trading di criptovalute, abbiamo analizzato fattori chiave come la conformità normativa, la liquidità, le commissioni e gli asset supportati. Abbiamo anche valutato le opzioni di collaterale come USDC, USDT e BTC, insieme a funzionalità avanzate come i futures e l'accesso alle API.

Ecco le nostre scelte migliori per i trader, dai professionisti dell'alta frequenza ai principianti in cerca di un vantaggio.

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1. Bybit

Bybit è la piattaforma ideale per gli investitori retail e istituzionali e offre commissioni ridotte (a partire dallo 0,02%) e un conto di trading unificato (UTA) che unisce opzioni, futures, perpetuals e mercati spot per una maggiore efficienza del capitale. Con più di 70 asset come garanzia, tra cui USDC, USDT, BTC e ETH, il sistema di cross-margin di Bybit rende più precisa la gestione del rischio nelle transazioni.

Per i trader più esperti, Bybit offre opzioni in stile europeo con regolamento in contanti su BTC, ETH e SOL, con un'esecuzione inferiore a 10 ms e uno slippage minimo. Supporta strategie complesse grazie alla copertura dinamica delta e alle modalità di margine flessibili. Per i principianti, i contratti precostituiti semplificano l'ingresso. Se la priorità è la velocità, la flessibilità o la gestione sofisticata del rischio, Bybit copre tutte le basi.

• Attività supportate: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Opzioni collaterali: Moneta USD (USDC)
• Commissioni: Commissioni per i produttori e gli acquirenti a partire dallo 0,02%.

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2. Deribit

Deribit detiene una quota di mercato del 90% nel trading di opzioni su BTC ed ETH ed è la piattaforma di riferimento solo per i trader istituzionali e i professionisti con un patrimonio elevato. Con una liquidità elevata e spread stretti, è costruita per la precisione e la velocità. Le commissioni per i maker partono dallo 0,02% e le commissioni per i taker dallo 0,03%, assicurando un trading conveniente sulle opzioni BTC, ETH, SOL, BNB e XRP.

Gli strumenti avanzati di Deribit, come l'Option Wizard e il Position Builder, aiutano a ottimizzare strategie complesse. La piattaforma supporta anche la marginazione del portafoglio, consentendo agli operatori di sfruttare in modo più efficiente le garanzie tra le varie posizioni. Combinando tutto questo con un'esecuzione a bassissima latenza, Deribit garantisce operazioni fulminee in mercati volatili, perfette per i trader che necessitano di un'esecuzione ad alta velocità e di flessibilità.

• Attività supportate: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL)
• Opzioni collaterali: BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Commissioni: Commissioni per i produttori a partire dallo 0,02%, commissioni per gli acquirenti a partire dallo 0,03%.

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3. Binance

Binance offre una piattaforma di trading di opzioni ben assortita, che offre accesso a oltre 700 contratti su asset popolari come BTC, ETH, BNB e XRP. Essendo il più grande exchange di criptovalute a livello globale, Binance supporta le sue offerte con una grande liquidità e commissioni che partono da appena lo 0,03% per i maker e lo 0,04% per i taker, rendendola una buona scelta per i trader retail e istituzionali.

Con le opzioni regolate in USDT, la gestione delle posizioni durante le oscillazioni del mercato è semplice. La piattaforma fornisce inoltre dati di mercato e approfondimenti in tempo reale, offrendo ai trader gli strumenti necessari per mettere a punto le strategie e rimanere all'avanguardia.

• Attività supportate: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE)
• Opzioni collaterali: Tether (USDT)
• Commissioni: Commissioni per i produttori a partire dallo 0,03%, commissioni per gli acquirenti a partire dallo 0,04%.

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4. OKX

OKX è un'ottima scelta a tutto tondo per i principianti che cercano una piattaforma ricca di funzionalità che offra più del semplice trading di opzioni in criptovalute. Con oltre 350 asset, OKX supporta il trading di opzioni insieme a staking, futures e altri servizi di criptovalute. È una piattaforma ideale per chi vuole esplorare le opzioni e allo stesso tempo avere accesso ai servizi tradizionali di asset digitali.

La semplice funzione di opzioni di OKX è perfetta per i principianti, mentre i trader più avanzati possono beneficiare di strumenti come la marginazione del portafoglio e le opzioni a margine incrociato. La piattaforma supporta anche le monete stabili come margine, offrendo versatilità nella gestione del capitale. Con commissioni che partono dallo 0,02% per gli operatori e dallo 0,03% per i prenditori, OKX bilancia convenienza e usabilità.

• Attività supportate: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)
• Opzioni collaterali: BTC, ETH, USD Coin (USDC)
• Commissioni: Commissioni per i produttori a partire dallo 0,02%, commissioni per gli acquirenti a partire dallo 0,03%.

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5. Scambio Delta

Delta Exchange è la piattaforma di punta per il trading di opzioni sulle altcoin, una scelta perfetta per i trader che amano la coda lunga. Con oltre 50 altcoin supportate, oltre alle principali come BTC, SOL ed ETH, si distingue per coloro che desiderano esplorare oltre il mainstream. Delta offre anche scadenze giornaliere e settimanali, consentendo ai trader di capitalizzare le opportunità a breve termine.

Con le commissioni più basse del mercato e le opzioni di marginazione flessibili come le modalità isolate, di portafoglio e di marginazione incrociata, è progettato per l'efficienza del capitale. Gli spread ridotti, l'elevata liquidità e i prelievi rapidi rendono Delta ideale per i trader che cercano velocità e flessibilità nelle opzioni sulle altcoin.

• Attività supportate: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e oltre 50 altcoin.
• Opzioni collaterali: USDT, BTC, ETH
• Commissioni: 0,0375% del premio delle opzioni o 12,5%, a seconda di quale sia il valore più basso.

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Cosa sono le opzioni cripto?

Le opzioni sulle criptovalute sono contratti derivati che danno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una criptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, a un prezzo predeterminato in una data futura. 

I trader possono trarre profitto dai movimenti di prezzo, coprire le loro posizioni o utilizzare la leva finanziaria senza possedere direttamente l'asset. Ogni opzione ha un prezzo "premium", che di solito è una frazione del valore della criptovaluta sottostante, il che la rende un modo conveniente per ottenere un'esposizione al mercato.

Le opzioni sono di due tipi: call e put. Un'opzione call consente di acquistare un'attività a un prezzo prestabilito se il prezzo di mercato supera il prezzo di esercizio alla scadenza. Un'opzione put funziona al contrario, consentendo di vendere un'attività a un prezzo più alto se il valore di mercato scende. 

La maggior parte dei trader non esercita l'opzione, ma vende il contratto stesso per ottenere un profitto in base al movimento del prezzo, rendendo le opzioni uno strumento flessibile per varie strategie.

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Commissioni per il trading di opzioni in criptovalute

Comprendere le commissioni nel trading di cripto-opzioni è fondamentale per mantenere bassi i costi e alti i profitti. Ogni piattaforma ha una propria struttura e le commissioni si applicano tipicamente alle operazioni, all'esercizio delle opzioni e alla gestione delle garanzie. Vediamo i principali tipi di commissioni che si possono incontrare.

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Commissioni di trading

Sono addebitati al momento dell'acquisto o della vendita di un'opzione. Di solito si tratta di una piccola percentuale del premio dell'opzione o del valore dell'attività sottostante. Le commissioni per i maker si applicano quando si aggiunge liquidità, mentre le commissioni per i taker si applicano quando si toglie liquidità. I trader con volumi elevati spesso ottengono sconti sulle commissioni.

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Tasse di esercizio

Quando si esercita un'opzione per acquistare o vendere l'attività al prezzo di esercizio, scatta la commissione. Non tutti i trader esercitano, ma se lo fate, aspettatevi un addebito al momento della liquidazione dell'opzione.

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Commissioni di liquidazione

Se la vostra opzione scade e viene liquidata automaticamente, pagherete una commissione di liquidazione. Questa copre la finalizzazione dell'operazione e varia a seconda della dimensione del contratto e del tipo di regolamento (cripto o stablecoin).

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Commissioni di liquidazione

Se il margine scende troppo, la piattaforma potrebbe liquidare la posizione e le commissioni di liquidazione sono più alte delle normali commissioni di trading. In questo modo si copre il rischio della piattaforma di chiudere le operazioni.

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Rischi del trading di opzioni su criptovalute

Il trading di opzioni sulle criptovalute comporta un grande potenziale, ma anche rischi maggiori. Il più grande è la volatilità del mercato, poiché i prezzi delle criptovalute possono oscillare in modo selvaggio e, se il mercato si mette contro di voi, queste oscillazioni possono rapidamente cancellare i profitti o addirittura portare a delle perdite.

La leva finanziaria, se da un lato offre la possibilità di amplificare i rendimenti, dall'altro può facilmente portare a perdite ingenti e rapide. Il rischio di liquidità può rendere difficile l'uscita dalle operazioni a prezzi vantaggiosi nei mercati meno attivi. 

Esiste anche il rischio di controparte, soprattutto sulle piattaforme off-shore con requisiti KYC poco rigorosi. Inoltre, se fate trading con margine, un calo del valore della vostra posizione può far scattare le richieste di margine e la liquidazione, spesso con commissioni aggiuntive.

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Linea di fondo

Iscriversi alla piattaforma giusta per negoziare opzioni e derivati sulle criptovalute è la prima decisione che un trader deve prendere prima di iniziare. Che siate attratti dal conto di trading unificato di Bybit, il migliore della categoria, o dalle offerte di altcoin di Delta Exchange, la vostra scelta deve adattarsi alla vostra strategia, al vostro budget e alla vostra tolleranza al rischio. 

Assicuratevi di valutare la liquidità, le commissioni e la sicurezza della piattaforma per evitare insidie come la volatilità del mercato o le liquidazioni improvvise. Con la piattaforma giusta, potete trarre il massimo vantaggio dal trading in opzioni, pur tenendo conto dei rischi connessi.